首页 > 基金> 华安众盈中短债发起式C(016692)

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华安众盈中短债发起式C

(016692)

净值：

1.0618

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0618

2025-07-04

净值走势

华安众盈中短债发起式C(016692)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0618	0.01%
2025-07-03	1.0617	0.01%
2025-07-02	1.0616	0.01%
2025-07-01	1.0615	0.01%
2025-06-30	1.0614	0.01%
2025-06-27	1.0613	0.01%
2025-06-26	1.0612	0.01%
2025-06-25	1.0611	0.01%

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基金情况

基金全称	华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	李振宇李可颖倪逸芸
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.13亿元	份额规模	2.9613亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.15%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	1.57%
最近两年	4.58%

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基金要闻

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华安众盈中短债发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	114.95	1.38	522,443,167.59
2024-12-31	-	114.66	4.68	1,047,981,791.90
2024-09-30	-	122.45	2.06	857,529,182.76
2024-06-30	-	87.80	5.06	2,254,514,309.61
2024-03-31	-	88.11	1.30	202,548,119.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	倪逸芸	34	0.15
2024-12-09	-	李可颖	211	0.85
2022-12-16	-	李振宇	935	6.18

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基金公告

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