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首页 > 基金> 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数A

(016687)
净值：
1.0894
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0894 2025-04-18
  • 净值走势
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08940.00%
2025-04-171.0894-0.02%
2025-04-161.08960.01%
2025-04-151.08950.00%
2025-04-141.08950.01%
2025-04-111.08940.02%
2025-04-101.0892-0.02%
2025-04-091.0894-0.01%
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基金情况

基金全称 创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 吕沂洋 黄佳祥
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.6869亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.68%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 9.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-125.301.5177,323,948.47
2024-09-30-94.726.6085,132,222.46
2024-06-30-124.031.9258,228,276.00
2024-03-31-107.052.8352,076,268.95
2023-12-31-93.866.4250,830,557.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-21-吕沂洋9148.94
2022-10-21-黄佳祥9148.94
2022-10-212023-11-24谢创3991.37
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