基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684) |
净值：
1.0529
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0529 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 114.73 | 0.03 | 4,730,784,734.67 |
| 2024-09-30 | - | 116.31 | 0.04 | 1,808,299,154.04 |
| 2024-06-30 | - | 111.45 | 0.06 | 1,872,765,310.73 |
| 2024-03-31 | - | 110.15 | 0.02 | 1,892,017,891.09 |
| 2023-12-31 | - | 89.59 | 0.04 | 4,769,442,216.75 |
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