基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘广盈六个月持有混合C(016683) |
净值：
1.1042
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1042 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 83,400.00 | 2,281,824.00 | 2.57 |
| 605090 | 九丰能源 | 76,926.00 | 1,985,460.06 | 2.24 |
| 000568 | 泸州老窖 | 13,600.00 | 1,542,240.00 | 1.74 |
| 600919 | 江苏银行 | 116,100.00 | 1,386,234.00 | 1.56 |
| 601918 | 新集能源 | 209,200.00 | 1,351,432.00 | 1.52 |
| 002271 | 东方雨虹 | 113,500.00 | 1,217,855.00 | 1.37 |
| 02460 | 华润饮料 | 102,800.00 | 1,134,356.37 | 1.28 |
| 603871 | 嘉友国际 | 103,180.00 | 1,109,185.00 | 1.25 |
| 600989 | 宝丰能源 | 56,600.00 | 913,524.00 | 1.03 |
| 01898 | 中煤能源 | 109,000.00 | 902,575.15 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,988,126.00 | 4.50 | 31.29 |
| 制造业 | 3,673,619.00 | 4.14 | 28.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,347,335.06 | 2.65 | 18.42 |
| 采矿业 | 1,628,398.00 | 1.84 | 12.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,109,185.00 | 1.25 | 8.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.56 | 82.16 | 1.10 | 88,662,121.56 |
| 2025-03-31 | 19.72 | 82.07 | 0.39 | 73,880,002.29 |
| 2024-12-31 | 18.82 | 91.61 | 0.93 | 113,288,173.96 |
| 2024-09-30 | 20.56 | 92.06 | 0.58 | 167,556,691.14 |
| 2024-06-30 | 13.70 | 90.93 | 1.33 | 174,060,218.15 |
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