基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘广盈六个月持有混合A(016682) |
净值：
1.0816
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0816 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 562,400.00 | 5,522,768.00 | 4.87 |
| 605090 | 九丰能源 | 90,926.00 | 2,594,118.78 | 2.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 100,400.00 | 2,440,724.00 | 2.15 |
| 000568 | 泸州老窖 | 18,200.00 | 2,278,640.00 | 2.01 |
| 002271 | 东方雨虹 | 137,600.00 | 1,786,048.00 | 1.58 |
| 600989 | 宝丰能源 | 72,200.00 | 1,215,848.00 | 1.07 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 282,400.00 | 1,180,432.00 | 1.04 |
| 603619 | 中曼石油 | 51,400.00 | 995,104.00 | 0.88 |
| 002601 | 龙佰集团 | 48,500.00 | 856,995.00 | 0.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 43,000.00 | 761,353.05 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,796,610.00 | 7.76 | 42.79 |
| 金融业 | 7,963,492.00 | 7.03 | 38.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,633,918.78 | 2.32 | 12.81 |
| 采矿业 | 995,104.00 | 0.88 | 4.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166,410.00 | 0.15 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.82 | 91.61 | 0.93 | 113,288,173.96 |
| 2024-09-30 | 20.56 | 92.06 | 0.58 | 167,556,691.14 |
| 2024-06-30 | 13.70 | 90.93 | 1.33 | 174,060,218.15 |
| 2024-03-31 | 19.96 | 105.76 | 6.24 | 144,347,642.75 |
| 2023-12-31 | 19.01 | 69.87 | 1.65 | 299,491,435.15 |
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