基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证500ESG指数增强C(016681) |
净值：
0.9250
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.9250 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 20,200.00 | 274,922.00 | 1.48 |
| 300207 | 欣旺达 | 12,300.00 | 274,413.00 | 1.47 |
| 600096 | 云天化 | 12,100.00 | 269,830.00 | 1.45 |
| 688122 | 西部超导 | 5,936.00 | 254,179.52 | 1.36 |
| 600487 | 亨通光电 | 13,900.00 | 239,358.00 | 1.28 |
| 300866 | 安克创新 | 2,430.00 | 237,265.20 | 1.27 |
| 002202 | 金风科技 | 22,600.00 | 233,458.00 | 1.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,100.00 | 214,659.00 | 1.15 |
| 002683 | 广东宏大 | 7,700.00 | 203,896.00 | 1.09 |
| 601168 | 西部矿业 | 12,600.00 | 202,482.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,259,655.23 | 60.41 | 64.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,635,698.24 | 8.77 | 9.36 |
| 采矿业 | 1,181,910.00 | 6.34 | 6.76 |
| 金融业 | 1,012,298.10 | 5.43 | 5.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 654,136.00 | 3.51 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 337,223.64 | 1.81 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 293,706.72 | 1.58 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 291,257.00 | 1.56 | 1.67 |
| 房地产业 | 275,044.00 | 1.48 | 1.57 |
| 建筑业 | 247,697.00 | 1.33 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148,797.00 | 0.80 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 66,400.00 | 0.36 | 0.38 |
| 住宿和餐饮业 | 49,630.00 | 0.27 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,352.00 | 0.08 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 7,616.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.76 | 5.18 | 1.60 | 18,637,768.69 |
| 2024-09-30 | 94.49 | 5.22 | 0.61 | 34,947,790.58 |
| 2024-06-30 | 93.50 | 5.49 | 1.12 | 31,405,481.00 |
| 2024-03-31 | 93.91 | 5.34 | 1.27 | 34,171,999.79 |
| 2023-12-31 | 94.37 | 5.36 | 0.62 | 35,891,026.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 王家列 | 115 | -3.68 |
| 2022-10-25 | - | 耿帅军 | 909 | -7.50 |
| 2022-10-25 | - | 王阳峰 | 909 | -7.50 |
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