基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证500ESG指数增强A(016680) |
净值：
0.9893
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.9893 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 14,900.00 | 239,294.00 | 1.58 |
| 300866 | 安克创新 | 2,230.00 | 229,957.60 | 1.51 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,365.00 | 201,734.50 | 1.33 |
| 688122 | 西部超导 | 4,336.00 | 200,973.60 | 1.32 |
| 600060 | 海信视像 | 8,000.00 | 198,560.00 | 1.31 |
| 600096 | 云天化 | 8,100.00 | 185,166.00 | 1.22 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 10,846.00 | 178,850.54 | 1.18 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,923.00 | 178,566.07 | 1.18 |
| 002558 | 巨人网络 | 12,200.00 | 171,776.00 | 1.13 |
| 600549 | 厦门钨业 | 8,682.00 | 167,736.24 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,599,694.74 | 63.18 | 67.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,574,604.22 | 10.37 | 11.00 |
| 金融业 | 893,112.70 | 5.88 | 6.24 |
| 采矿业 | 728,684.00 | 4.80 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359,368.00 | 2.37 | 2.51 |
| 建筑业 | 299,502.00 | 1.97 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160,358.00 | 1.05 | 1.12 |
| 房地产业 | 157,422.00 | 1.04 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 157,251.88 | 1.04 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100,835.00 | 0.66 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,295.48 | 0.66 | 0.69 |
| 住宿和餐饮业 | 65,219.00 | 0.43 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 57,420.00 | 0.38 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,048.00 | 0.24 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,565.00 | 0.16 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 5,979.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.25 | 5.65 | 1.29 | 15,192,669.64 |
| 2024-12-31 | 93.76 | 5.18 | 1.60 | 18,637,768.69 |
| 2024-09-30 | 94.49 | 5.22 | 0.61 | 34,947,790.58 |
| 2024-06-30 | 93.50 | 5.49 | 1.12 | 31,405,481.00 |
| 2024-03-31 | 93.91 | 5.34 | 1.27 | 34,171,999.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 王家列 | 162 | 2.13 |
| 2022-10-25 | - | 耿帅军 | 956 | -1.07 |
| 2022-10-25 | - | 王阳峰 | 956 | -1.07 |
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