基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证500ESG指数增强A(016680) |
净值：
1.0979
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0979 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,700.00 | 228,446.00 | 1.78 |
| 688122 | 西部超导 | 3,788.00 | 196,521.44 | 1.53 |
| 601168 | 西部矿业 | 10,700.00 | 177,941.00 | 1.39 |
| 002517 | 恺英网络 | 9,100.00 | 175,721.00 | 1.37 |
| 002624 | 完美世界 | 11,000.00 | 166,870.00 | 1.30 |
| 002202 | 金风科技 | 15,300.00 | 156,825.00 | 1.22 |
| 300207 | 欣旺达 | 7,800.00 | 156,468.00 | 1.22 |
| 688469 | 芯联集成 | 31,400.00 | 149,778.00 | 1.17 |
| 002841 | 视源股份 | 4,300.00 | 148,780.00 | 1.16 |
| 688608 | 恒玄科技 | 400.00 | 139,192.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,510,012.07 | 66.28 | 70.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,098,310.20 | 8.55 | 9.12 |
| 金融业 | 596,956.83 | 4.65 | 4.96 |
| 采矿业 | 542,825.50 | 4.23 | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 433,167.00 | 3.37 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 206,481.18 | 1.61 | 1.72 |
| 建筑业 | 184,476.00 | 1.44 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175,744.00 | 1.37 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,356.00 | 0.64 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 76,329.00 | 0.60 | 0.63 |
| 房地产业 | 62,066.00 | 0.48 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,811.00 | 0.41 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,929.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 1,917.00 | 0.01 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 1,413.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.76 | 5.51 | 4.82 | 12,838,984.94 |
| 2025-03-31 | 94.25 | 5.65 | 1.29 | 15,192,669.64 |
| 2024-12-31 | 93.76 | 5.18 | 1.60 | 18,637,768.69 |
| 2024-09-30 | 94.49 | 5.22 | 0.61 | 34,947,790.58 |
| 2024-06-30 | 93.50 | 5.49 | 1.12 | 31,405,481.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 王家列 | 212 | 13.34 |
| 2022-10-25 | - | 耿帅军 | 1006 | 9.79 |
| 2022-10-25 | - | 王阳峰 | 1006 | 9.79 |
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