基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德浦悦丰利混合C(016679) |
净值：
1.0036
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0036 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,900.00 | 542,808.00 | 1.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 452,200.00 | 0.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24,000.00 | 424,941.24 | 0.91 |
| 002756 | 永兴材料 | 10,600.00 | 399,832.00 | 0.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,500.00 | 387,220.00 | 0.83 |
| 002966 | 苏州银行 | 47,000.00 | 381,170.00 | 0.82 |
| 688041 | 海光信息 | 2,400.00 | 359,496.00 | 0.77 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 351,900.00 | 0.76 |
| 02601 | 中国太保 | 14,000.00 | 326,706.91 | 0.70 |
| 600036 | 招商银行 | 7,500.00 | 294,750.00 | 0.63 |
| 03968 | 招商银行 | 5,000.00 | 185,208.00 | 0.40 |
| 601601 | 中国太保 | 1,700.00 | 57,936.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,523,457.00 | 16.17 | 78.66 |
| 金融业 | 1,166,180.00 | 2.51 | 12.19 |
| 采矿业 | 542,808.00 | 1.17 | 5.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 214,656.00 | 0.46 | 2.24 |
| 建筑业 | 111,600.00 | 0.24 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 5,695.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 26.70 | 96.77 | 0.34 | 46,518,268.23 |
| 2024-09-30 | 11.21 | 99.01 | 0.31 | 53,852,932.57 |
| 2024-06-30 | 18.34 | 95.08 | 3.20 | 58,445,697.51 |
| 2024-03-31 | 15.49 | 89.07 | 1.99 | 93,711,658.77 |
| 2023-12-31 | 20.90 | 56.20 | 2.72 | 144,065,574.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 刘鑫/LIU XIN | 489 | 2.13 |
| 2022-11-28 | - | 王洋/WANG YANG | 876 | 0.41 |
| 2022-11-23 | - | 李倩 | 881 | 0.35 |
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