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贝莱德浦悦丰利混合A(016678)
贝莱德浦悦丰利混合A
(016678)
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累计净值：1.0528
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.0528 | 0.31% |
| 2025-09-10 | 1.0495 | -0.19% |
| 2025-09-09 | 1.0515 | -0.25% |
| 2025-09-08 | 1.0541 | -0.12% |
| 2025-09-05 | 1.0554 | 0.20% |
| 2025-09-04 | 1.0533 | -0.32% |
| 2025-09-03 | 1.0567 | 0.05% |
| 2025-09-02 | 1.0562 | -0.32% |
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基金全称
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贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1716亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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1.72%
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最近三月
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2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.37%
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最近两年
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3.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 680,994.00 | 1.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 563,808.00 | 0.89 |
| 000858 | 五粮液 | 4,600.00 | 546,940.00 | 0.86 |
| 601318 | 中国平安 | 9,500.00 | 527,060.00 | 0.83 |
| 600036 | 招商银行 | 11,300.00 | 519,235.00 | 0.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,300.00 | 431,483.00 | 0.68 |
| 601688 | 华泰证券 | 24,200.00 | 431,002.00 | 0.68 |
| 000538 | 云南白药 | 6,500.00 | 362,635.00 | 0.57 |
| 000001 | 平安银行 | 30,000.00 | 362,100.00 | 0.57 |
| 000651 | 格力电器 | 7,700.00 | 345,884.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,441,346.20 | 11.69 | 60.07 |
| 金融业 | 2,770,305.00 | 4.35 | 22.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 634,016.00 | 1.00 | 5.12 |
| 采矿业 | 550,258.00 | 0.86 | 4.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304,414.00 | 0.48 | 2.46 |
| 建筑业 | 244,446.00 | 0.38 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136,528.00 | 0.21 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 134,432.00 | 0.21 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,280.00 | 0.17 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 45,496.00 | 0.07 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 8,930.00 | 0.01 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,081.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.59 | 95.12 | 0.85 | 63,660,398.18 |
| 2025-03-31 | 22.90 | 82.30 | 0.08 | 69,152,391.73 |
| 2024-12-31 | 26.70 | 96.77 | 0.34 | 46,518,268.23 |
| 2024-09-30 | 11.21 | 99.01 | 0.31 | 53,852,932.57 |
| 2024-06-30 | 18.34 | 95.08 | 3.20 | 58,445,697.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 刘鑫/LIU XIN | 633 | 6.68 |
| 2022-11-28 | - | 王洋/WANG YANG | 1020 | 5.33 |
| 2022-11-23 | 2025-08-14 | 李倩 | 995 | 3.80 |
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