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南方君誉混合A

(016676)

净值:
0.9785
日增长率:
0.70%
累计净值:0.9785 2025-05-20
  • 净值走势
南方君誉混合A(016676)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.97850.70%
2025-05-190.97170.14%
2025-05-160.97030.24%
2025-05-150.9680-0.72%
2025-05-140.97500.21%
2025-05-130.9730-0.11%
2025-05-120.97411.22%
2025-05-090.9624-0.40%
基金全称 南方君誉混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 卢玉珊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.85亿元 份额规模 0.8653亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.57%
最近一月 5.19%
最近三月 -0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.27%
最近两年 -2.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团42,000.003,297,000.003.44
689009九号公司27,815.001,813,538.001.89
002353杰瑞股份33,700.001,221,962.001.27
000651格力电器25,400.001,154,684.001.20
601702华峰铝业55,900.001,131,975.001.18
601077渝农商行151,400.00920,512.000.96
603195公牛集团12,334.00888,171.340.93
688772珠海冠宇53,625.00884,276.250.92
600487亨通光电51,900.00863,616.000.90
601825沪农商行101,400.00845,676.000.88
03618重庆农村商业银行18,000.0087,705.760.09
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业54,149,025.7156.4378.91
金融业3,550,624.203.705.17
信息传输、软件和信息技术服务业2,884,235.703.014.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,209,538.082.303.22
采矿业1,309,748.001.361.91
租赁和商务服务业1,004,533.001.051.46
科学研究和技术服务业943,138.660.981.37
交通运输、仓储和邮政业629,230.600.660.92
文化、体育和娱乐业533,120.000.560.78
水利、环境和公共设施管理业456,773.000.480.67
批发和零售业389,321.000.410.57
房地产业322,459.000.340.47
建筑业241,249.000.250.35
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3176.670.1423.1295,962,546.35
2024-12-3177.770.1022.83108,742,978.18
2024-09-3079.650.0721.34134,893,975.64
2024-06-3074.080.0726.01134,746,437.80
2024-03-3179.822.0818.45141,478,473.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-卢玉珊919-2.15
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