基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方君誉混合A(016676) |
净值：
0.9484
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9484 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 42,000.00 | 3,297,000.00 | 3.44 |
| 689009 | 九号公司 | 27,815.00 | 1,813,538.00 | 1.89 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 33,700.00 | 1,221,962.00 | 1.27 |
| 000651 | 格力电器 | 25,400.00 | 1,154,684.00 | 1.20 |
| 601702 | 华峰铝业 | 55,900.00 | 1,131,975.00 | 1.18 |
| 601077 | 渝农商行 | 151,400.00 | 920,512.00 | 0.96 |
| 603195 | 公牛集团 | 12,334.00 | 888,171.34 | 0.93 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 53,625.00 | 884,276.25 | 0.92 |
| 600487 | 亨通光电 | 51,900.00 | 863,616.00 | 0.90 |
| 601825 | 沪农商行 | 101,400.00 | 845,676.00 | 0.88 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 18,000.00 | 87,705.76 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,149,025.71 | 56.43 | 78.91 |
| 金融业 | 3,550,624.20 | 3.70 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,884,235.70 | 3.01 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,209,538.08 | 2.30 | 3.22 |
| 采矿业 | 1,309,748.00 | 1.36 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,004,533.00 | 1.05 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 943,138.66 | 0.98 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 629,230.60 | 0.66 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 533,120.00 | 0.56 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 456,773.00 | 0.48 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 389,321.00 | 0.41 | 0.57 |
| 房地产业 | 322,459.00 | 0.34 | 0.47 |
| 建筑业 | 241,249.00 | 0.25 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.67 | 0.14 | 23.12 | 95,962,546.35 |
| 2024-12-31 | 77.77 | 0.10 | 22.83 | 108,742,978.18 |
| 2024-09-30 | 79.65 | 0.07 | 21.34 | 134,893,975.64 |
| 2024-06-30 | 74.08 | 0.07 | 26.01 | 134,746,437.80 |
| 2024-03-31 | 79.82 | 2.08 | 18.45 | 141,478,473.75 |
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