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首页 > 基金> 永赢安泰中短债A(016674)
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永赢安泰中短债A

(016674)
净值：
1.0764
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0764 2025-06-03
  • 净值走势
永赢安泰中短债A(016674)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.07640.02%
2025-05-301.07620.01%
2025-05-291.07610.00%
2025-05-281.07610.00%
2025-05-271.07610.00%
2025-05-261.07610.01%
2025-05-231.07600.00%
2025-05-221.07600.01%
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基金情况

基金全称 永赢安泰中短债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 卢绮婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.75亿元 份额规模 21.2137亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 5.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.950.132,907,749,325.66
2024-12-31-109.790.103,510,897,171.33
2024-09-30-97.480.242,972,262,435.33
2024-06-30-113.990.113,115,955,900.74
2024-03-31-93.3713.682,934,687,362.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-08-卢绮婷9407.64
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