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首页 > 基金> 汇安嘉裕纯债债券C(016672)
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汇安嘉裕纯债债券C

(016672)
净值：
1.0131
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0711 2025-04-18
  • 净值走势
汇安嘉裕纯债债券C(016672)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01310.00%
2025-04-171.01310.01%
2025-04-161.01300.01%
2025-04-151.0129-0.01%
2025-04-141.01300.01%
2025-04-111.01290.01%
2025-04-101.0128-0.01%
2025-04-091.0129-0.01%
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基金情况

基金全称 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴乐玉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.63%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 5.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-120.930.222,085,713,792.74
2024-09-30-128.120.412,055,247,880.89
2024-06-30-131.480.532,099,651,698.72
2024-03-31-133.190.482,065,211,533.90
2023-12-31-132.120.382,032,541,520.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-23-吴乐玉2101.11
2023-07-192024-12-23王作舟5235.05
2022-09-072023-07-19黄济宽315-0.05
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