汇安嘉裕纯债债券C(016672) |
净值:
1.0131
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.0711 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 120.93 | 0.22 | 2,085,713,792.74 |
2024-09-30 | - | 128.12 | 0.41 | 2,055,247,880.89 |
2024-06-30 | - | 131.48 | 0.53 | 2,099,651,698.72 |
2024-03-31 | - | 133.19 | 0.48 | 2,065,211,533.90 |
2023-12-31 | - | 132.12 | 0.38 | 2,032,541,520.66 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-09-23 | - | 吴乐玉 | 210 | 1.11 |
2023-07-19 | 2024-12-23 | 王作舟 | 523 | 5.05 |
2022-09-07 | 2023-07-19 | 黄济宽 | 315 | -0.05 |