首页 > 基金> 博时恒耀债券C(016671)

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博时恒耀债券C

(016671)

净值：

0.9826

日增长率：

0.37%

累计净值：0.9826

2025-07-18

净值走势

博时恒耀债券C(016671)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	0.9826	0.37%
2025-07-17	0.9790	0.07%
2025-07-16	0.9783	0.00%
2025-07-15	0.9783	0.02%
2025-07-14	0.9781	0.00%
2025-07-11	0.9781	0.19%
2025-07-10	0.9762	-0.16%
2025-07-09	0.9778	-0.41%

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基金情况

基金全称	博时恒耀债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	过钧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1521亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.64%
最近一月	1.52%
最近三月	1.05%
最近六月	0.00%
最近一年	3.18%
最近两年	2.30%

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基金要闻

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博时恒耀债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	381,000.00	7,429,500.00	9.91
603606	东方电缆	52,000.00	2,688,920.00	3.59
688502	茂莱光学	7,058.00	2,030,304.28	2.71
688037	芯源微	10,000.00	1,072,000.00	1.43
002026	山东威达	60,500.00	735,075.00	0.98
301392	汇成真空	4,400.00	524,524.00	0.70
600183	生益科技	16,000.00	482,400.00	0.64

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	7,533,223.28	10.05	50.35
采矿业	7,429,500.00	9.91	49.65

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	19.96	84.77	1.26	74,956,337.02
2025-03-31	19.80	81.03	2.50	81,427,224.54
2024-12-31	19.73	90.19	1.54	91,343,549.88
2024-09-30	19.80	80.17	2.13	123,922,482.73
2024-06-30	19.94	83.96	1.26	131,781,622.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-10	-	过钧	985	-1.74

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基金公告

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