首页 > 基金> 博时恒耀债券A(016670)

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博时恒耀债券A

(016670)

净值：

0.9913

日增长率：

-0.15%

累计净值：0.9913

2025-07-04

净值走势

博时恒耀债券A(016670)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	0.9913	-0.15%
2025-07-03	0.9928	0.02%
2025-07-02	0.9926	-0.13%
2025-07-01	0.9939	0.27%
2025-06-30	0.9912	0.10%
2025-06-27	0.9902	0.58%
2025-06-26	0.9845	-0.17%
2025-06-25	0.9862	0.34%

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基金情况

基金全称	博时恒耀债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	过钧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.65亿元	份额规模	0.6683亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	2.21%
最近三月	2.03%
最近六月	0.00%
最近一年	3.16%
最近两年	1.16%

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基金要闻

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博时恒耀债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	430,000.00	7,791,600.00	9.57
603606	东方电缆	74,000.00	3,603,800.00	4.43
600256	广汇能源	460,000.00	2,796,800.00	3.43
300260	新莱应材	28,800.00	1,054,080.00	1.29
688502	茂莱光学	2,358.00	609,920.28	0.75
603993	洛阳钼业	35,000.00	266,000.00	0.33

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	10,854,400.00	13.33	67.33
制造业	5,267,800.28	6.47	32.67

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	19.80	81.03	2.50	81,427,224.54
2024-12-31	19.73	90.19	1.54	91,343,549.88
2024-09-30	19.80	80.17	2.13	123,922,482.73
2024-06-30	19.94	83.96	1.26	131,781,622.60
2024-03-31	20.06	84.82	1.09	142,000,254.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-10	-	过钧	969	-0.87

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基金公告

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