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博时恒耀债券A

(016670)

净值:
0.9729
日增长率:
0.09%
累计净值:0.9729 2025-05-19
  • 净值走势
博时恒耀债券A(016670)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.97290.09%
2025-05-160.9720-0.10%
2025-05-150.9730-0.38%
2025-05-140.9767-0.01%
2025-05-130.9768-0.06%
2025-05-120.97740.01%
2025-05-090.9773-0.23%
2025-05-080.9796-0.25%
基金全称 博时恒耀债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 过钧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.6683亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.54%
最近一月 -0.40%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 0.44%
最近两年 -0.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业430,000.007,791,600.009.57
603606东方电缆74,000.003,603,800.004.43
600256广汇能源460,000.002,796,800.003.43
300260新莱应材28,800.001,054,080.001.29
688502茂莱光学2,358.00609,920.280.75
603993洛阳钼业35,000.00266,000.000.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业10,854,400.0013.3367.33
制造业5,267,800.286.4732.67
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.8081.032.5081,427,224.54
2024-12-3119.7390.191.5491,343,549.88
2024-09-3019.8080.172.13123,922,482.73
2024-06-3019.9483.961.26131,781,622.60
2024-03-3120.0684.821.09142,000,254.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-10-过钧922-2.80
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