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首页 > 基金> 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)
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招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A

(016669)
净值：
1.0426
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0426 2025-04-16
  • 净值走势
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.04260.00%
2025-04-151.0452-0.06%
2025-04-141.04580.54%
2025-04-111.04020.48%
2025-04-101.03520.96%
2025-04-091.02540.61%
2025-04-081.01920.55%
2025-04-071.0136-4.61%
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基金情况

基金全称 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 杨宇
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.26亿元 份额规模 2.2010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 -2.91%
最近三月 2.42%
最近六月 0.00%
最近一年 5.03%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.263.18226,623,354.22
2024-09-30-5.230.34226,794,817.89
2024-06-30-5.080.49217,038,449.71
2024-03-31-4.720.63216,127,013.96
2023-12-31-4.760.55213,245,855.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-02-杨宇2935.49
2023-05-172024-07-27雷敏437-3.30
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