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天弘全球高端制造混合(QDII)C

(016665)

净值:
1.5840
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5840 2025-08-28
  • 净值走势
天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-281.58400.00%
2025-08-271.50361.83%
2025-08-261.47660.00%
2025-08-251.47820.00%
2025-08-221.44660.00%
2025-08-211.4150-0.84%
2025-08-201.4270-0.51%
2025-08-191.43430.00%
基金全称 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 天弘基金
基金经理 LIU DONG(刘冬)
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.67亿元 份额规模 1.2824亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 9.50%
最近一月 14.73%
最近三月 35.18%
最近六月 0.00%
最近一年 35.79%
最近两年 64.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
NVDA英伟达15,000.0016,964,808.215.48
AVGO博通8,500.0016,772,778.775.42
TSM台积电9,500.0015,402,837.484.98
JP3122400009爱德万测试17,500.009,247,421.232.99
NL0012866412BESINV8,500.009,073,961.822.93
CLS天弘科技7,500.008,381,467.852.71
VRTVertiv Holdings Co-A9,000.008,273,122.432.67
DE000ENER6Y0西门子能源10,000.008,239,393.442.66
0A8ZMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS ORD SHS7,500.007,693,168.462.49
ANETArista Networks Inc10,000.007,323,963.662.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术239,152,272.7877.2786.96
工业35,877,315.8711.5913.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3083.896.675.25309,488,871.47
2025-03-3182.377.473.23343,861,712.53
2024-12-3185.497.164.82358,266,901.65
2024-09-3086.984.854.65525,023,026.97
2024-06-3079.38-13.89367,419,676.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-LIU DONG(刘冬)85958.40
2023-04-262024-09-14陈国光50714.34
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