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天弘全球高端制造混合(QDII)A

(016664)

净值:
1.0797
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0797 2025-04-29
  • 净值走势
天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.0797-0.01%
2025-04-281.0798-0.83%
2025-04-251.08880.00%
2025-04-241.06990.00%
2025-04-231.05200.00%
2025-04-221.02500.38%
2025-04-211.0211-0.67%
2025-04-181.0280-0.25%
基金全称 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 天弘基金
基金经理 LIU DONG(刘冬)
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.26亿元 份额规模 1.1420亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.63%
最近一月 -2.26%
最近三月 -12.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.28%
最近两年 7.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
NVDA英伟达22,500.0017,504,399.615.09
AVGO博通13,500.0016,224,921.354.72
TSM台积电10,000.0011,915,812.003.47
JP3548600000东京精密制造6,500.009,396,222.712.73
NL0012866412BESINV12,000.008,908,249.972.59
ONTOOnto Innovation Inc10,000.008,710,027.882.53
ANETArista Networks Inc15,000.008,342,504.042.43
JP3571400005东京电子8,500.008,265,561.932.40
LITELumentum Holdings Inc17,500.007,831,057.292.28
VRTVertiv Holdings Co-A15,000.007,773,990.602.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术256,866,558.3974.7087.03
工业25,259,590.607.358.56
消费者非必需品7,441,209.252.162.52
医疗保健5,587,613.201.621.89
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.377.473.23343,861,712.53
2024-12-3185.497.164.82358,266,901.65
2024-09-3086.984.854.65525,023,026.97
2024-06-3079.38-13.89367,419,676.82
2024-03-3182.791.4114.97213,696,075.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-LIU DONG(刘冬)7407.97
2023-04-262024-09-14陈国光50714.88
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