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首页 > 基金> 平安元福短债发起式A(016662)
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平安元福短债发起式A

(016662)
净值：
1.0769
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0769 2025-04-30
  • 净值走势
平安元福短债发起式A(016662)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07690.03%
2025-04-291.07660.02%
2025-04-281.07640.02%
2025-04-251.07620.00%
2025-04-241.07620.00%
2025-04-231.0762-0.01%
2025-04-221.07630.02%
2025-04-211.07610.00%
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基金情况

基金全称 平安元福短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁 曹紫寒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.5993亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.26%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 5.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.430.34165,064,425.28
2024-12-31-89.640.75208,557,260.96
2024-09-30-99.790.16295,445,581.78
2024-06-30-131.650.11268,395,408.13
2024-03-31-119.540.18376,595,313.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-11-曹紫寒2051.40
2022-11-08-苏宁9087.69
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