基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660) |
净值：
0.9771
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日增长率：
0.77%
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累计净值：0.9771 | 2025-05-29 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,221,314.00 | 1.05 | 46.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 990,036.00 | 0.85 | 37.30 |
| 采矿业 | 443,205.00 | 0.38 | 16.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.79 | 5.19 | 4.12 | 116,337,772.85 |
| 2024-12-31 | - | 5.30 | 1.69 | 111,760,145.06 |
| 2024-09-30 | - | 5.18 | 0.32 | 113,683,310.12 |
| 2024-06-30 | - | 4.98 | 0.73 | 107,721,746.94 |
| 2024-03-31 | - | 4.95 | 0.50 | 107,876,940.89 |
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