首页 > 基金> 兴华安裕利率债C(016659)

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兴华安裕利率债C

(016659)

净值：

1.1042

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1522

2025-07-25

净值走势

兴华安裕利率债C(016659)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1042	0.01%
2025-07-24	1.1041	-0.50%
2025-07-23	1.1097	-0.15%
2025-07-22	1.1114	-0.28%
2025-07-21	1.1145	-0.23%
2025-07-18	1.1171	-0.04%
2025-07-17	1.1176	0.01%
2025-07-16	1.1175	-0.04%

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基金情况

基金全称	兴华安裕利率债债券型证券投资基金
基金公司	兴华基金
基金经理	李静文
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.66亿元	份额规模	4.1729亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.15%
最近一月	-1.01%
最近三月	-0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	6.00%
最近两年	14.61%

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基金要闻

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兴华安裕利率债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	105.32	0.17	3,952,383,072.49
2025-03-31	-	128.98	0.01	3,879,912,305.79
2024-12-31	-	131.19	0.02	4,292,394,982.06
2024-09-30	-	136.23	0.30	3,852,165,475.28
2024-06-30	-	128.60	0.03	1,794,481,427.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-11	-	李静文	687	14.40
2023-03-09	2024-05-13	吕智卓	431	6.40

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基金公告

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