基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景泽一年持有混合C(016655) |
净值：
1.0651
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0651 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 8,000.00 | 91,863.17 | 0.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,200.00 | 91,566.84 | 0.11 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,200.00 | 80,704.00 | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 2,000.00 | 78,600.00 | 0.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 77,231.74 | 0.10 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 12,200.00 | 76,711.30 | 0.10 |
| 002035 | 华帝股份 | 10,200.00 | 74,868.00 | 0.09 |
| 600761 | 安徽合力 | 4,200.00 | 74,130.00 | 0.09 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,400.00 | 73,878.00 | 0.09 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,400.00 | 73,570.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,874,482.77 | 2.34 | 70.05 |
| 金融业 | 247,225.00 | 0.31 | 9.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,911.85 | 0.26 | 7.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121,260.00 | 0.15 | 4.53 |
| 房地产业 | 90,457.00 | 0.11 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,196.00 | 0.11 | 3.22 |
| 采矿业 | 51,436.00 | 0.06 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.43 | 103.80 | 4.46 | 80,270,004.63 |
| 2024-09-30 | 3.78 | 95.05 | 1.97 | 91,073,825.70 |
| 2024-06-30 | 5.85 | 77.24 | 8.56 | 50,488,716.56 |
| 2024-03-31 | 3.94 | 91.78 | 5.68 | 277,869,690.46 |
| 2023-12-31 | 6.47 | 109.52 | 1.49 | 273,482,401.69 |
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