基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信慧嘉债券C(016652) |
净值：
1.0229
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0229 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 5,700.00 | 807,430.11 | 1.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 28,600.00 | 654,940.00 | 1.46 |
| 600489 | 中金黄金 | 38,000.00 | 534,660.00 | 1.19 |
| 02318 | 中国平安 | 11,500.00 | 491,360.83 | 1.09 |
| 601319 | 中国人保 | 60,000.00 | 409,200.00 | 0.91 |
| 601601 | 中国太保 | 12,000.00 | 385,920.00 | 0.86 |
| 06049 | 保利物业 | 10,000.00 | 288,845.79 | 0.64 |
| 01378 | 中国宏桥 | 19,471.00 | 287,494.77 | 0.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 514.00 | 235,744.31 | 0.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,500.00 | 172,140.00 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.72 | 104.57 | 0.79 | 44,881,441.64 |
| 2024-12-31 | 13.56 | 88.04 | 1.20 | 41,966,812.45 |
| 2024-09-30 | 11.41 | 72.98 | 4.35 | 120,561,011.02 |
| 2024-06-30 | 10.39 | 85.55 | 4.36 | 120,714,037.07 |
| 2024-03-31 | 10.38 | 85.58 | 4.70 | 139,609,524.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 吴刘 | 251 | -0.28 |
| 2024-09-28 | - | 刘洋 | 251 | -0.28 |
| 2023-03-11 | 2024-09-28 | 范坤祥 | 567 | 2.80 |
| 2023-01-17 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 585 | 1.09 |
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