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汇丰晋信慧嘉债券C(016652)
汇丰晋信慧嘉债券C
(016652)
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累计净值：1.0199
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0199 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.0192 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0191 | 0.12% |
| 2025-04-15 | 1.0179 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.0176 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.0153 | -0.03% |
| 2025-04-10 | 1.0156 | 0.31% |
| 2025-04-09 | 1.0125 | 0.15% |
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基金全称
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汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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吴刘 刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0888亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.06%
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最近两年
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1.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 810,933.23 | 1.93 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 742,900.00 | 1.77 |
| 02318 | 中国平安 | 15,000.00 | 639,662.13 | 1.52 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 70,000.00 | 556,179.62 | 1.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 518,742.00 | 1.24 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 20,000.00 | 432,200.00 | 1.03 |
| 000001 | 平安银行 | 30,000.00 | 351,000.00 | 0.84 |
| 601985 | 中国核电 | 30,000.00 | 312,900.00 | 0.75 |
| 603871 | 嘉友国际 | 15,000.00 | 290,250.00 | 0.69 |
| 601668 | 中国建筑 | 40,000.00 | 240,000.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,490,622.00 | 5.93 | 67.59 |
| 金融业 | 351,000.00 | 0.84 | 9.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312,900.00 | 0.75 | 8.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 290,250.00 | 0.69 | 7.88 |
| 建筑业 | 240,000.00 | 0.57 | 6.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.56 | 88.04 | 1.20 | 41,966,812.45 |
| 2024-09-30 | 11.41 | 72.98 | 4.35 | 120,561,011.02 |
| 2024-06-30 | 10.39 | 85.55 | 4.36 | 120,714,037.07 |
| 2024-03-31 | 10.38 | 85.58 | 4.70 | 139,609,524.17 |
| 2023-12-31 | 6.16 | 86.75 | 7.46 | 175,875,521.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 吴刘 | 206 | -0.58 |
| 2024-09-28 | - | 刘洋 | 206 | -0.58 |
| 2023-03-11 | 2024-09-28 | 范坤祥 | 567 | 2.80 |
| 2023-01-17 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 585 | 1.09 |
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