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汇丰晋信慧嘉债券A(016651)
汇丰晋信慧嘉债券A
(016651)
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累计净值：1.0441
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.0441 | 0.10% |
| 2025-07-21 | 1.0431 | 0.05% |
| 2025-07-18 | 1.0426 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.0420 | -0.01% |
| 2025-07-16 | 1.0421 | -0.04% |
| 2025-07-15 | 1.0425 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.0425 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.0426 | -0.08% |
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基金全称
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汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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吴刘 刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2662亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.44%
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最近两年
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4.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 66,300.00 | 503,217.00 | 1.44 |
| 601988 | 中国银行 | 89,200.00 | 501,304.00 | 1.43 |
| 605196 | 华通线缆 | 17,000.00 | 299,370.00 | 0.86 |
| 600782 | 新钢股份 | 76,100.00 | 269,394.00 | 0.77 |
| 600000 | 浦发银行 | 18,600.00 | 258,168.00 | 0.74 |
| 600016 | 民生银行 | 52,800.00 | 250,800.00 | 0.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,600.00 | 247,404.00 | 0.71 |
| 600547 | 山东黄金 | 5,700.00 | 182,001.00 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,200.00 | 179,400.00 | 0.51 |
| 01818 | 招金矿业 | 9,000.00 | 167,434.02 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,760,893.00 | 5.03 | 55.89 |
| 制造业 | 568,764.00 | 1.62 | 18.05 |
| 租赁和商务服务业 | 459,626.00 | 1.31 | 14.59 |
| 采矿业 | 361,401.00 | 1.03 | 11.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.48 | 110.93 | 2.38 | 35,001,547.40 |
| 2025-03-31 | 10.72 | 104.57 | 0.79 | 44,881,441.64 |
| 2024-12-31 | 13.56 | 88.04 | 1.20 | 41,966,812.45 |
| 2024-09-30 | 11.41 | 72.98 | 4.35 | 120,561,011.02 |
| 2024-06-30 | 10.39 | 85.55 | 4.36 | 120,714,037.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 吴刘 | 299 | 1.18 |
| 2024-09-28 | - | 刘洋 | 299 | 1.18 |
| 2023-03-11 | 2024-09-28 | 范坤祥 | 567 | 3.36 |
| 2023-01-17 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 585 | 1.65 |
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