基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒享回报12个月持有混合A(016645) |
净值：
1.0253
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0253 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01999 | 敏华控股 | 209,200.00 | 930,940.00 | 1.72 |
| 002705 | 新宝股份 | 56,600.00 | 849,000.00 | 1.57 |
| 03900 | 绿城中国 | 94,500.00 | 810,810.00 | 1.50 |
| 002142 | 宁波银行 | 32,000.00 | 777,920.00 | 1.44 |
| 00425 | 敏实集团 | 50,000.00 | 700,000.00 | 1.30 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 65,000.00 | 625,950.00 | 1.16 |
| 01530 | 三生制药 | 100,000.00 | 563,000.00 | 1.04 |
| 600004 | 白云机场 | 49,000.00 | 470,400.00 | 0.87 |
| 02688 | 新奥能源 | 8,300.00 | 429,276.00 | 0.80 |
| 03800 | 协鑫科技 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,784,313.00 | 7.01 | 54.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,224,030.00 | 2.27 | 17.70 |
| 金融业 | 777,920.00 | 1.44 | 11.25 |
| 批发和零售业 | 461,930.00 | 0.86 | 6.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 275,200.00 | 0.51 | 3.98 |
| 住宿和餐饮业 | 234,720.00 | 0.43 | 3.39 |
| 采矿业 | 156,640.00 | 0.29 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.87 | 59.69 | 10.57 | 53,980,416.34 |
| 2024-09-30 | 23.14 | 63.44 | 7.56 | 99,232,648.92 |
| 2024-06-30 | 22.78 | 78.09 | 6.82 | 101,278,011.35 |
| 2024-03-31 | 23.58 | 86.23 | 6.74 | 115,502,102.09 |
| 2023-12-31 | 28.59 | 97.45 | 5.17 | 135,862,778.21 |
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