基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644) |
净值：
1.0502
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0962 | 2025-07-01 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.12 | 3.46 | 522,205,973.29 |
| 2024-12-31 | - | 5.44 | 6.18 | 514,000,903.95 |
| 2024-09-30 | - | 5.17 | 4.57 | 518,541,129.58 |
| 2024-06-30 | - | 5.17 | 5.66 | 516,270,454.00 |
| 2024-03-31 | - | 5.28 | 0.20 | 512,519,620.31 |
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