基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健泓利一年持有期混合A(016641) |
净值：
1.0965
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0965 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,000.00 | 877,500.00 | 2.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 42,000.00 | 353,640.00 | 0.99 |
| 000426 | 兴业银锡 | 21,000.00 | 331,800.00 | 0.93 |
| 600547 | 山东黄金 | 9,000.00 | 287,370.00 | 0.80 |
| 601600 | 中国铝业 | 40,000.00 | 281,600.00 | 0.79 |
| 603871 | 嘉友国际 | 26,000.00 | 279,500.00 | 0.78 |
| 603979 | 金诚信 | 6,000.00 | 278,640.00 | 0.78 |
| 601288 | 农业银行 | 40,000.00 | 235,200.00 | 0.66 |
| 002683 | 广东宏大 | 6,000.00 | 203,640.00 | 0.57 |
| 601318 | 中国平安 | 3,500.00 | 194,180.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,790,990.00 | 7.81 | 35.49 |
| 制造业 | 2,417,281.00 | 6.76 | 30.74 |
| 金融业 | 1,578,975.00 | 4.42 | 20.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 424,790.00 | 1.19 | 5.40 |
| 建筑业 | 259,920.00 | 0.73 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,318.00 | 0.40 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 115,320.00 | 0.32 | 1.47 |
| 卫生和社会工作 | 78,400.00 | 0.22 | 1.00 |
| 房地产业 | 54,720.00 | 0.15 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.00 | 40.30 | 38.61 | 35,747,272.03 |
| 2025-03-31 | 18.66 | 66.34 | 16.01 | 55,945,981.80 |
| 2024-12-31 | 24.22 | 21.38 | 58.80 | 64,120,413.09 |
| 2024-09-30 | 25.19 | 14.19 | 60.79 | 80,786,620.91 |
| 2024-06-30 | 20.03 | 73.97 | 19.56 | 104,146,864.82 |
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