基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健泓利一年持有期混合A(016641) |
净值：
1.0578
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0578 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,400.00 | 656,208.00 | 1.02 |
| 601111 | 中国国航 | 80,900.00 | 639,919.00 | 1.00 |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 625,600.00 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 611,800.00 | 0.95 |
| 688200 | 华峰测控 | 5,459.00 | 570,465.50 | 0.89 |
| 600642 | 申能股份 | 58,300.00 | 553,267.00 | 0.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,700.00 | 517,652.00 | 0.81 |
| 600114 | 东睦股份 | 28,600.00 | 462,462.00 | 0.72 |
| 600707 | 彩虹股份 | 55,900.00 | 459,498.00 | 0.72 |
| 600596 | 新安股份 | 44,900.00 | 394,222.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,906,511.74 | 15.45 | 63.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,520,495.00 | 2.37 | 9.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 966,969.00 | 1.51 | 6.23 |
| 采矿业 | 853,320.00 | 1.33 | 5.49 |
| 金融业 | 771,890.00 | 1.20 | 4.97 |
| 房地产业 | 648,236.00 | 1.01 | 4.17 |
| 住宿和餐饮业 | 391,689.00 | 0.61 | 2.52 |
| 建筑业 | 323,577.00 | 0.50 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,210.00 | 0.21 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,199.00 | 0.03 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.22 | 21.38 | 58.80 | 64,120,413.09 |
| 2024-09-30 | 25.19 | 14.19 | 60.79 | 80,786,620.91 |
| 2024-06-30 | 20.03 | 73.97 | 19.56 | 104,146,864.82 |
| 2024-03-31 | 20.87 | 65.65 | 12.83 | 478,744,807.86 |
| 2023-12-31 | 10.24 | 72.57 | 20.32 | 473,052,970.24 |
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