基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方达元债券A(016639) |
净值：
1.0245
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0245 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 1,737,714.06 | 4.09 |
| 300395 | 菲利华 | 16,500.00 | 620,565.00 | 1.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 17,500.00 | 515,341.26 | 1.21 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 7,900.00 | 503,687.05 | 1.19 |
| 600584 | 长电科技 | 11,375.00 | 464,782.50 | 1.09 |
| 03808 | 中国重汽 | 20,000.00 | 422,274.24 | 0.99 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 8,000.00 | 420,792.58 | 0.99 |
| 600549 | 厦门钨业 | 21,800.00 | 420,086.00 | 0.99 |
| 000997 | 新大陆 | 18,000.00 | 359,100.00 | 0.85 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 8,500.00 | 330,989.85 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,342,251.50 | 7.87 | 78.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 359,100.00 | 0.85 | 8.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 324,736.00 | 0.76 | 7.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205,530.00 | 0.48 | 4.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.21 | 107.69 | 3.11 | 42,480,381.25 |
| 2024-09-30 | 15.95 | 90.00 | 3.58 | 74,609,853.00 |
| 2024-06-30 | 12.32 | 92.96 | 3.85 | 101,332,945.48 |
| 2024-03-31 | 7.44 | 111.66 | 4.93 | 113,488,939.81 |
| 2023-12-31 | 7.58 | 103.94 | 4.63 | 119,551,089.54 |
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