基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(016638) |
净值：
1.0179
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0179 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 3,300.00 | 101,310.00 | 0.49 |
| 601398 | 工商银行 | 12,800.00 | 88,576.00 | 0.43 |
| 601288 | 农业银行 | 14,600.00 | 77,964.00 | 0.38 |
| 600025 | 华能水电 | 8,100.00 | 77,031.00 | 0.38 |
| 601818 | 光大银行 | 19,400.00 | 75,078.00 | 0.37 |
| 601998 | 中信银行 | 10,000.00 | 69,800.00 | 0.34 |
| 600900 | 长江电力 | 2,200.00 | 65,010.00 | 0.32 |
| 601006 | 大秦铁路 | 9,400.00 | 63,732.00 | 0.31 |
| 000920 | 沃顿科技 | 6,600.00 | 58,872.00 | 0.29 |
| 000166 | 申万宏源 | 10,900.00 | 58,315.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,416,624.00 | 6.92 | 35.10 |
| 金融业 | 800,892.00 | 3.91 | 19.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 415,738.00 | 2.03 | 10.30 |
| 采矿业 | 374,577.00 | 1.83 | 9.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322,827.00 | 1.58 | 8.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,748.00 | 1.09 | 5.52 |
| 建筑业 | 196,259.00 | 0.96 | 4.86 |
| 批发和零售业 | 119,441.00 | 0.58 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,223.55 | 0.29 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 46,339.00 | 0.23 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,388.00 | 0.12 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,006.00 | 0.09 | 0.47 |
| 房地产业 | 14,253.00 | 0.07 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,622.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.72 | 67.35 | 12.02 | 20,467,642.54 |
| 2024-09-30 | 21.18 | 44.84 | 7.66 | 29,947,836.91 |
| 2024-06-30 | 24.86 | 59.17 | 6.44 | 34,448,537.19 |
| 2024-03-31 | 25.36 | 57.47 | 10.10 | 61,671,048.04 |
| 2023-12-31 | 24.41 | 66.84 | 3.71 | 142,291,952.51 |
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