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首页 > 基金> 汇添富稳安三个月持有债券B(016636)
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汇添富稳安三个月持有债券B

(016636)
净值：
1.0565
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0971 2025-09-11
  • 净值走势
汇添富稳安三个月持有债券B(016636)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.05650.00%
2025-09-101.0565-0.12%
2025-09-091.0578-0.08%
2025-09-081.0586-0.05%
2025-09-051.05910.00%
2025-09-041.05910.07%
2025-09-031.05840.05%
2025-09-021.05790.01%
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基金情况

基金全称 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖 甘信宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.4992亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 -0.33%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 6.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.731.042,345,767,046.96
2025-03-31-113.160.722,774,891,112.15
2024-12-31-109.330.674,224,337,258.19
2024-09-30-113.421.224,149,631,282.15
2024-06-30-104.640.774,501,269,664.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-24-甘信宇81-0.12
2023-01-06-杨靖9818.62
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