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首页 > 基金> 汇添富稳安三个月持有债券B(016636)
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汇添富稳安三个月持有债券B

(016636)
净值：
1.0610
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0929 2025-04-18
  • 净值走势
汇添富稳安三个月持有债券B(016636)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06100.02%
2025-04-171.0608-0.01%
2025-04-161.06090.02%
2025-04-151.06070.00%
2025-04-141.06070.01%
2025-04-111.06060.01%
2025-04-101.06050.01%
2025-04-091.06040.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.6291亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.52%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 7.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-109.330.674,224,337,258.19
2024-09-30-113.421.224,149,631,282.15
2024-06-30-104.640.774,501,269,664.12
2024-03-31-102.270.60737,805,737.57
2023-12-31-86.334.48499,580,438.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-06-杨靖8368.19
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