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汇添富创新成长混合C

(016627)

净值:
0.9215
日增长率:
-0.21%
累计净值:0.9215 2025-05-19
  • 净值走势
汇添富创新成长混合C(016627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.9215-0.21%
2025-05-160.9234-0.08%
2025-05-150.9241-1.25%
2025-05-140.93580.70%
2025-05-130.9293-0.80%
2025-05-120.93681.25%
2025-05-090.9252-0.91%
2025-05-080.9337-0.22%
基金全称 汇添富创新成长混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 樊勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5904亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.63%
最近一月 2.45%
最近三月 -10.23%
最近六月 0.00%
最近一年 15.30%
最近两年 -2.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002472双环传动1,094,700.0038,807,115.006.40
002050三花智控1,042,400.0030,052,392.004.96
09988阿里巴巴-W190,900.0022,549,535.623.72
00981中芯国际518,000.0022,036,995.833.63
688279峰岹科技80,453.0018,817,152.173.10
01347华虹半导体621,000.0017,794,054.202.93
002979雷赛智能355,845.0017,294,067.002.85
01810小米集团-W363,800.0016,517,697.262.72
600276恒瑞医药325,500.0016,014,600.002.64
300014亿纬锂能335,200.0015,791,272.002.60
688981中芯国际52,991.004,733,686.030.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业259,043,603.1342.7285.84
信息传输、软件和信息技术服务业42,694,115.257.0414.15
科学研究和技术服务业24,907.86-0.01
交通运输、仓储和邮政业19,390.48-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3174.350.1422.50606,359,002.08
2024-12-3183.41-12.05393,822,620.32
2024-09-3084.94-14.66414,140,585.49
2024-06-3073.16-25.82383,928,995.69
2024-03-3177.61-21.95407,959,517.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-14-樊勇889-7.85
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