基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新成长混合A(016626) |
净值：
0.9123
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9123 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 587,500.00 | 23,946,500.00 | 6.08 |
| 002472 | 双环传动 | 663,400.00 | 20,313,308.00 | 5.16 |
| 601689 | 拓普集团 | 392,225.00 | 19,219,025.00 | 4.88 |
| 002050 | 三花智控 | 711,200.00 | 16,720,312.00 | 4.25 |
| 688111 | 金山办公 | 55,836.00 | 15,990,872.04 | 4.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,700.00 | 15,082,200.00 | 3.83 |
| 01810 | 小米集团-W | 428,400.00 | 13,686,685.99 | 3.48 |
| 300666 | 江丰电子 | 179,188.00 | 12,444,606.60 | 3.16 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 344,200.00 | 8,956,084.00 | 2.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 295,000.00 | 8,687,181.24 | 2.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 86,546.00 | 8,188,982.52 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,732,383.16 | 59.10 | 84.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,279,631.24 | 9.21 | 13.18 |
| 金融业 | 5,893,750.00 | 1.50 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266,738.06 | 0.07 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.41 | - | 12.05 | 393,822,620.32 |
| 2024-09-30 | 84.94 | - | 14.66 | 414,140,585.49 |
| 2024-06-30 | 73.16 | - | 25.82 | 383,928,995.69 |
| 2024-03-31 | 77.61 | - | 21.95 | 407,959,517.93 |
| 2023-12-31 | 76.61 | - | 23.98 | 462,902,379.44 |
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