基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新成长混合A(016626) |
净值：
0.9836
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.9836 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002472 | 双环传动 | 1,066,400.00 | 35,713,736.00 | 6.09 |
| 002050 | 三花智控 | 1,145,600.00 | 30,220,928.00 | 5.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 613,000.00 | 24,988,433.15 | 4.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 239,200.00 | 23,951,600.71 | 4.08 |
| 01347 | 华虹半导体 | 621,000.00 | 19,651,336.97 | 3.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 346,600.00 | 17,988,540.00 | 3.07 |
| 01810 | 小米集团-W | 313,800.00 | 17,155,886.10 | 2.93 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 364,300.00 | 16,688,583.00 | 2.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,000.00 | 15,596,168.90 | 2.66 |
| 002422 | 科伦药业 | 425,100.00 | 15,269,592.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,595,442.48 | 43.07 | 77.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,246,050.85 | 7.71 | 13.84 |
| 金融业 | 9,355,420.00 | 1.60 | 2.86 |
| 采矿业 | 9,354,150.00 | 1.59 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,439,027.90 | 1.27 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 2,857,950.00 | 0.49 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,015.02 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.19 | - | 16.08 | 586,474,647.19 |
| 2025-03-31 | 74.35 | 0.14 | 22.50 | 606,359,002.08 |
| 2024-12-31 | 83.41 | - | 12.05 | 393,822,620.32 |
| 2024-09-30 | 84.94 | - | 14.66 | 414,140,585.49 |
| 2024-06-30 | 73.16 | - | 25.82 | 383,928,995.69 |
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