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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C

(016622)

净值:
0.8840
日增长率:
0.34%
累计净值:0.8840 2025-05-14
  • 净值走势
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-140.88400.34%
2025-05-130.8810-0.56%
2025-05-120.88601.35%
2025-05-090.8742-0.86%
2025-05-080.88180.33%
2025-05-070.8789-0.50%
2025-05-060.88331.86%
2025-04-300.86720.87%
基金全称 平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 王家萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1181亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.12%
最近一月 4.73%
最近三月 -3.38%
最近六月 0.00%
最近一年 4.43%
最近两年 -10.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.5162,654,403.22
2024-12-31-0.476.0464,744,403.06
2024-09-30-0.425.3272,524,466.44
2024-06-30-0.436.8570,219,002.90
2024-03-31--7.8675,716,773.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-王家萌4871.97
2022-11-222024-06-07易文斐563-17.72
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