首页 > 基金> 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)

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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A

(016621)

净值：

1.1108

日增长率：

-0.98%

累计净值：1.1108

2025-09-09

净值走势

平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.1108	-0.98%
2025-09-08	1.1218	-0.36%
2025-09-05	1.1259	3.41%
2025-09-04	1.0888	-3.87%
2025-09-03	1.1326	-0.21%
2025-09-02	1.1350	-2.82%
2025-09-01	1.1679	1.71%
2025-08-29	1.1483	0.59%

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基金情况

基金全称	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	王家萌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.50亿元	份额规模	0.5451亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.02%
最近一月	9.03%
最近三月	22.35%
最近六月	0.00%
最近一年	50.09%
最近两年	17.36%

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基金要闻

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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	5.65	60,128,874.27
2025-03-31	-	-	6.51	62,654,403.22
2024-12-31	-	0.47	6.04	64,744,403.06
2024-09-30	-	0.42	5.32	72,524,466.44
2024-06-30	-	0.43	6.85	70,219,002.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-17	-	王家萌	605	27.55
2022-11-22	2024-06-07	易文斐	563	-17.22

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基金公告

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