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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A

(016621)

净值:
0.8645
日增长率:
-0.39%
累计净值:0.8645 2025-04-28
  • 净值走势
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.8645-0.39%
2025-04-250.86790.00%
2025-04-240.8679-0.54%
2025-04-230.87260.75%
2025-04-220.86610.03%
2025-04-210.86581.23%
2025-04-180.8553-0.19%
2025-04-170.85690.55%
基金全称 平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 王家萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5765亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.93%
最近一月 -4.31%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.64%
最近两年 -14.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.5162,654,403.22
2024-12-31-0.476.0464,744,403.06
2024-09-30-0.425.3272,524,466.44
2024-06-30-0.436.8570,219,002.90
2024-03-31--7.8675,716,773.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-王家萌471-0.73
2022-11-222024-06-07易文斐563-17.22
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