基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐和灵活配置混合C(016620) |
净值：
1.4497
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.4497 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600011 | 华能国际 | 6,677,235.00 | 45,204,880.95 | 8.60 |
| 600483 | 福能股份 | 4,072,596.00 | 40,603,782.12 | 7.72 |
| 688122 | 西部超导 | 899,566.00 | 38,519,416.12 | 7.33 |
| 688281 | 华秦科技 | 410,718.00 | 38,237,845.80 | 7.27 |
| 600023 | 浙能电力 | 6,580,500.00 | 37,245,630.00 | 7.08 |
| 600027 | 华电国际 | 6,579,200.00 | 36,909,312.00 | 7.02 |
| 300699 | 光威复材 | 981,597.00 | 34,012,336.05 | 6.47 |
| 600760 | 中航沈飞 | 630,823.00 | 31,995,342.56 | 6.08 |
| 000543 | 皖能电力 | 3,894,909.00 | 30,808,730.19 | 5.86 |
| 600795 | 国电电力 | 5,731,200.00 | 26,248,896.00 | 4.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,441,369.28 | 50.10 | 53.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230,193,486.93 | 43.78 | 46.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,755.28 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,703.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 8.55 | 525,836,840.67 |
| 2024-09-30 | 87.48 | 3.30 | 9.38 | 454,576,601.72 |
| 2024-06-30 | 94.17 | - | 6.29 | 488,431,037.93 |
| 2024-03-31 | 94.13 | - | 6.18 | 526,711,324.29 |
| 2023-12-31 | 93.98 | - | 6.60 | 558,208,300.93 |
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