首页 > 基金> 国融添益增强债券C(016619)

国融添益增强债券C

(016619)

净值:
1.0382
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0382 2025-05-16
  • 净值走势
国融添益增强债券C(016619)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0382-0.01%
2025-05-151.03830.02%
2025-05-141.03810.03%
2025-05-131.03780.01%
2025-05-121.03770.02%
2025-05-091.03750.02%
2025-05-081.03730.03%
2025-05-071.03700.01%
基金全称 国融添益增强债券型证券投资基金
基金公司 国融基金
基金经理 贾雨璇 李青华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.32亿元 份额规模 2.2445亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.21%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 0.27%
最近两年 4.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601377兴业证券1,342,600.009,156,532.000.50
000166申万宏源414,000.002,368,080.000.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业11,524,612.000.63100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-86.800.53275,308,479.30
2024-12-31-68.581.86642,400,101.25
2024-09-300.63112.096.661,826,129,408.91
2024-06-30-91.000.103,792,290,418.16
2024-03-31-100.790.671,363,891,871.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-14-李青华6443.58
2023-04-12-贾雨璇7683.82
2023-04-122024-06-11顾喆彬4263.96
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年