首页 > 基金> 国融添益增强债券A(016618)

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国融添益增强债券A

(016618)

净值：

1.0534

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0534

2025-09-11

净值走势

国融添益增强债券A(016618)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0534	-0.01%
2025-09-10	1.0535	-0.02%
2025-09-09	1.0537	-0.01%
2025-09-08	1.0538	-0.01%
2025-09-05	1.0539	0.00%
2025-09-04	1.0539	0.02%
2025-09-03	1.0537	0.02%
2025-09-02	1.0535	0.01%

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基金情况

基金全称	国融添益增强债券型证券投资基金
基金公司	国融基金
基金经理	贾雨璇李青华顾喆彬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.35亿元	份额规模	0.3292亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	0.05%
最近两年	4.55%

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基金要闻

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国融添益增强债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601377	兴业证券	1,342,600.00	9,156,532.00	0.50
000166	申万宏源	414,000.00	2,368,080.00	0.13

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	11,524,612.00	0.63	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	96.98	1.79	386,568,840.66
2025-03-31	-	86.80	0.53	275,308,479.30
2024-12-31	-	68.58	1.86	642,400,101.25
2024-09-30	0.63	112.09	6.66	1,826,129,408.91
2024-06-30	-	91.00	0.10	3,792,290,418.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-14	-	李青华	761	4.83
2023-04-12	-	贾雨璇	885	5.34
2023-04-12	2024-06-11	顾喆彬	426	4.56

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