基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617) |
净值：
1.8405
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：2.3217 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688606 | 奥泰生物 | 238,137.00 | 15,074,072.10 | 6.90 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,623,500.00 | 14,773,850.00 | 6.77 |
| 688036 | 传音控股 | 109,501.00 | 10,402,595.00 | 4.76 |
| 601838 | 成都银行 | 597,200.00 | 10,218,092.00 | 4.68 |
| 600079 | 人福医药 | 425,600.00 | 9,950,528.00 | 4.56 |
| 603606 | 东方电缆 | 180,832.00 | 9,502,721.60 | 4.35 |
| 000651 | 格力电器 | 202,400.00 | 9,199,080.00 | 4.21 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,093,600.00 | 8,606,632.00 | 3.94 |
| 002991 | 甘源食品 | 89,800.00 | 8,398,096.00 | 3.85 |
| 300627 | 华测导航 | 194,028.00 | 8,110,370.40 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,203,958.58 | 67.88 | 83.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,671,445.20 | 6.26 | 7.71 |
| 金融业 | 10,218,092.00 | 4.68 | 5.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,211,472.00 | 2.39 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,016.31 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,796.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.25 | - | 17.68 | 218,339,809.59 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 7.12 | 327,809,967.78 |
| 2024-06-30 | 88.28 | - | 12.62 | 325,669,152.05 |
| 2024-03-31 | 91.96 | 1.61 | 7.67 | 340,258,756.91 |
| 2023-12-31 | 93.36 | 3.39 | 3.03 | 741,911,560.65 |
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