基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617) |
净值：
2.0834
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日增长率：
0.04%
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累计净值：2.5646 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688150 | 莱特光电 | 455,833.00 | 11,268,191.76 | 6.18 |
| 603508 | 思维列控 | 412,900.00 | 10,933,592.00 | 6.00 |
| 600079 | 人福医药 | 505,300.00 | 10,601,194.00 | 5.82 |
| 002080 | 中材科技 | 488,100.00 | 9,517,950.00 | 5.22 |
| 301525 | 儒竞科技 | 119,200.00 | 9,205,816.00 | 5.05 |
| 601838 | 成都银行 | 455,800.00 | 9,161,580.00 | 5.03 |
| 300001 | 特锐德 | 349,600.00 | 8,379,912.00 | 4.60 |
| 603179 | 新泉股份 | 175,800.00 | 8,257,326.00 | 4.53 |
| 601398 | 工商银行 | 857,200.00 | 6,506,148.00 | 3.57 |
| 601601 | 中国太保 | 170,500.00 | 6,395,455.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,777,418.48 | 66.82 | 75.71 |
| 金融业 | 29,475,219.00 | 16.17 | 18.33 |
| 建筑业 | 5,352,750.00 | 2.94 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,856,624.00 | 1.02 | 1.15 |
| 采矿业 | 1,771,668.00 | 0.97 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 575,391.00 | 0.32 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.26 | - | 13.19 | 182,236,163.71 |
| 2025-03-31 | 83.34 | - | 16.94 | 222,097,841.83 |
| 2024-12-31 | 81.25 | - | 17.68 | 218,339,809.59 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 7.12 | 327,809,967.78 |
| 2024-06-30 | 88.28 | - | 12.62 | 325,669,152.05 |
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