基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰估值优势混合(LOF)C(016616) |
净值：
3.1517
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日增长率：
1.76%
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累计净值：3.1517 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 18,583,281.00 | 167,435,361.81 | 8.92 |
| 300100 | 双林股份 | 2,718,001.00 | 163,895,460.30 | 8.73 |
| 002112 | 三变科技 | 10,280,400.00 | 149,168,604.00 | 7.95 |
| 603063 | 禾望电气 | 4,545,600.00 | 147,459,264.00 | 7.86 |
| 002028 | 思源电气 | 1,712,046.00 | 130,115,496.00 | 6.93 |
| 688503 | 聚和材料 | 3,031,035.00 | 116,725,157.85 | 6.22 |
| 688279 | 峰岹科技 | 360,255.00 | 84,260,041.95 | 4.49 |
| 301160 | 翔楼新材 | 845,700.00 | 80,493,726.00 | 4.29 |
| 002222 | 福晶科技 | 2,302,530.00 | 78,769,551.30 | 4.20 |
| 603809 | 豪能股份 | 4,884,149.00 | 78,537,115.92 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,542,957,843.32 | 82.21 | 91.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,754,275.42 | 7.34 | 8.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.55 | 4.93 | 0.48 | 1,876,879,052.18 |
| 2024-12-31 | 92.43 | 5.97 | 1.91 | 717,036,737.21 |
| 2024-09-30 | 93.09 | 4.50 | 2.85 | 771,440,501.39 |
| 2024-06-30 | 94.07 | 5.12 | 1.20 | 674,724,644.27 |
| 2024-03-31 | 92.25 | 6.81 | 0.44 | 701,587,756.59 |
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