基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰润泰纯债债券C(016615) |
净值：
1.0986
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0986 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 114.01 | 0.45 | 1,179,224,942.96 |
| 2024-12-31 | - | 99.45 | 0.60 | 1,180,204,350.73 |
| 2024-09-30 | - | 99.40 | 0.65 | 1,212,496,146.27 |
| 2024-06-30 | - | 99.83 | 0.22 | 1,207,001,380.39 |
| 2024-03-31 | - | 117.92 | 0.05 | 1,199,747,548.51 |
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