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国泰润泰纯债债券C

(016615)

净值:
1.0946
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0946 2025-04-30
  • 净值走势
国泰润泰纯债债券C(016615)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09460.02%
2025-04-291.09440.03%
2025-04-281.09410.02%
2025-04-251.09390.00%
2025-04-241.09390.00%
2025-04-231.0939-0.01%
2025-04-221.09400.00%
2025-04-211.09400.00%
基金全称 国泰润泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 4.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.010.451,179,224,942.96
2024-12-31-99.450.601,180,204,350.73
2024-09-30-99.400.651,212,496,146.27
2024-06-30-99.830.221,207,001,380.39
2024-03-31-117.920.051,199,747,548.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-李铭一7524.51
2022-09-022023-05-18胡智磊2580.26
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