基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添盈债券C(016611) |
净值：
1.0325
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.0325 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 1,241,000.00 | 13,700,640.00 | 2.04 |
| 01999 | 敏华控股 | 2,758,800.00 | 11,421,432.00 | 1.70 |
| 002142 | 宁波银行 | 395,000.00 | 10,198,900.00 | 1.52 |
| 002705 | 新宝股份 | 602,800.00 | 9,741,248.00 | 1.45 |
| 00425 | 敏实集团 | 402,000.00 | 7,678,200.00 | 1.14 |
| 03900 | 绿城中国 | 514,500.00 | 5,222,175.00 | 0.78 |
| 300729 | 乐歌股份 | 325,100.00 | 4,954,524.00 | 0.74 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 450,000.00 | 4,801,500.00 | 0.71 |
| 603259 | 药明康德 | 69,000.00 | 4,645,080.00 | 0.69 |
| 01368 | 特步国际 | 910,000.00 | 4,258,800.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,209,412.00 | 5.08 | 55.39 |
| 金融业 | 10,198,900.00 | 1.52 | 16.51 |
| 采矿业 | 5,820,558.00 | 0.86 | 9.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,731,900.00 | 0.70 | 7.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,645,080.00 | 0.69 | 7.52 |
| 批发和零售业 | 1,461,180.00 | 0.22 | 2.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 692,000.00 | 0.10 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.16 | 99.24 | 6.32 | 673,147,105.41 |
| 2024-12-31 | 18.55 | 99.32 | 4.98 | 1,034,990,314.23 |
| 2024-09-30 | 18.22 | 80.40 | 1.86 | 2,347,403,544.51 |
| 2024-06-30 | 16.39 | 93.43 | 1.81 | 2,594,303,338.90 |
| 2024-03-31 | 16.53 | 92.70 | 1.92 | 3,048,700,833.78 |
微信公众号
证券之星APP
