首页 > 基金> 鹏华丰启债券(016609)

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鹏华丰启债券

(016609)

净值：

1.0518

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0829

2025-06-04

净值走势

鹏华丰启债券(016609)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0518	0.01%
2025-06-03	1.0517	0.01%
2025-05-30	1.0516	0.06%
2025-05-29	1.0510	-0.06%
2025-05-28	1.0516	-0.02%
2025-05-27	1.0518	-0.01%
2025-05-26	1.0519	0.03%
2025-05-23	1.0516	0.02%

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基金情况

基金全称	鹏华丰启债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	方昶林艺杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.75亿元	份额规模	20.8380亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.26%
最近三月	0.98%
最近六月	0.00%
最近一年	2.89%
最近两年	6.72%

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基金要闻

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鹏华丰启债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	102.04	1.45	2,174,646,782.21
2024-12-31	-	96.74	1.18	2,179,711,311.38
2024-09-30	-	112.42	0.88	3,003,766,705.33
2024-06-30	-	119.23	0.51	4,290,637,987.02
2024-03-31	-	118.29	1.25	1,888,394,667.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-19	-	林艺杰	504	4.64
2022-09-21	-	方昶	989	8.40

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基金公告

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