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首页 > 基金> 鹏华丰启债券(016609)
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鹏华丰启债券

(016609)
净值：
1.0482
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0793 2025-04-18
  • 净值走势
鹏华丰启债券(016609)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04820.00%
2025-04-171.0482-0.01%
2025-04-161.04830.02%
2025-04-151.04810.00%
2025-04-141.04810.00%
2025-04-111.04810.02%
2025-04-101.0479-0.01%
2025-04-091.0480-0.01%
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基金情况

基金全称 鹏华丰启债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 方昶 林艺杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.80亿元 份额规模 20.8927亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.76%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 7.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-96.741.182,179,711,311.38
2024-09-30-112.420.883,003,766,705.33
2024-06-30-119.230.514,290,637,987.02
2024-03-31-118.291.251,888,394,667.23
2023-12-31-102.886.491,303,230,949.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-19-林艺杰4584.29
2022-09-21-方昶9438.03
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