基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家品质生活混合C(016600) |
净值：
2.4932
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日增长率：
0.17%
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累计净值：2.4932 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 8,023,631.00 | 381,684,126.67 | 9.80 |
| 688041 | 海光信息 | 2,481,778.00 | 350,675,231.40 | 9.00 |
| 688111 | 金山办公 | 1,157,988.00 | 346,377,370.56 | 8.89 |
| 300502 | 新易盛 | 3,097,073.00 | 303,884,802.76 | 7.80 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,373,443.00 | 285,460,746.66 | 7.33 |
| 688608 | 恒玄科技 | 638,172.00 | 259,289,283.60 | 6.65 |
| 002865 | 钧达股份 | 4,536,101.00 | 228,029,797.27 | 5.85 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6,059,800.00 | 207,366,356.00 | 5.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,701,605.00 | 198,883,592.40 | 5.10 |
| 300087 | 荃银高科 | 19,726,125.00 | 183,452,962.50 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,320,464,658.61 | 59.55 | 63.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 743,485,726.83 | 19.08 | 20.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 327,499,967.34 | 8.41 | 9.02 |
| 采矿业 | 239,333,097.00 | 6.14 | 6.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.19 | - | 6.57 | 3,896,430,630.97 |
| 2024-12-31 | 87.18 | - | 16.69 | 5,220,237,110.97 |
| 2024-09-30 | 89.62 | - | 10.51 | 3,523,581,007.04 |
| 2024-06-30 | 89.57 | - | 13.71 | 2,826,290,500.94 |
| 2024-03-31 | 88.16 | - | 12.23 | 2,533,849,066.26 |
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