基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国睿利定开混合发起C(016599) |
净值：
1.3460
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.3460 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300888 | 稳健医疗 | 33,900.00 | 1,426,512.00 | 1.59 |
| 600894 | 广日股份 | 96,900.00 | 1,414,740.00 | 1.58 |
| 601186 | 中国铁建 | 136,200.00 | 1,248,954.00 | 1.40 |
| 000333 | 美的集团 | 16,300.00 | 1,226,086.00 | 1.37 |
| 000400 | 许继电气 | 40,200.00 | 1,106,706.00 | 1.24 |
| 601019 | 山东出版 | 97,500.00 | 1,106,625.00 | 1.24 |
| 000651 | 格力电器 | 23,300.00 | 1,058,985.00 | 1.18 |
| 000921 | 海信家电 | 35,700.00 | 1,031,730.00 | 1.15 |
| 600028 | 中国石化 | 152,300.00 | 1,017,364.00 | 1.14 |
| 600050 | 中国联通 | 187,000.00 | 992,970.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,689,958.72 | 17.54 | 47.52 |
| 金融业 | 6,130,097.00 | 6.85 | 18.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,709,323.00 | 4.15 | 11.23 |
| 建筑业 | 3,136,090.00 | 3.51 | 9.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,444,082.68 | 1.61 | 4.37 |
| 采矿业 | 1,291,807.00 | 1.44 | 3.91 |
| 批发和零售业 | 710,640.00 | 0.79 | 2.15 |
| 房地产业 | 675,605.00 | 0.76 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231,574.00 | 0.26 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 36.92 | 62.64 | 1.79 | 89,438,174.34 |
| 2024-09-30 | 39.94 | 58.61 | 1.16 | 110,969,959.99 |
| 2024-06-30 | 29.51 | 66.30 | 4.31 | 104,136,998.78 |
| 2024-03-31 | 8.73 | 69.40 | 12.31 | 104,213,459.29 |
| 2023-12-31 | 28.52 | 68.95 | 1.38 | 107,607,419.82 |
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