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万家鑫安纯债债券E

(016598)

净值:
1.0276
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1497 2025-05-19
  • 净值走势
万家鑫安纯债债券E(016598)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.02760.05%
2025-05-161.0271-0.04%
2025-05-151.0275-0.03%
2025-05-141.0278-0.05%
2025-05-131.02830.06%
2025-05-121.0277-0.17%
2025-05-091.02950.02%
2025-05-081.02930.08%
基金全称 万家鑫安纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 周潜玮 孙佳佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.03亿元 份额规模 9.9222亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.90%
最近两年 7.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.030.081,017,389,349.71
2024-12-31-94.370.101,059,445,311.74
2024-09-30-110.481.47437,922,085.84
2024-06-30-105.571.42766,672,376.15
2024-03-31-123.342.50428,191,821.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-孙佳佳5525.83
2022-09-15-周潜玮9788.86
2023-06-022024-06-24周慧3883.41
2022-09-152023-06-02莫敬敏2601.88
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