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首页 > 基金> 民生加银月月乐30天持有短债A(016596)
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民生加银月月乐30天持有短债A

(016596)
净值：
1.0775
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0775 2025-07-22
  • 净值走势
民生加银月月乐30天持有短债A(016596)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.07750.00%
2025-07-211.07750.00%
2025-07-181.07750.01%
2025-07-171.07740.02%
2025-07-161.07720.01%
2025-07-151.07710.02%
2025-07-141.07690.02%
2025-07-111.0767-0.01%
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基金情况

基金全称 民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华 郑雅洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.6168亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.16%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.260.14490,643,693.57
2025-03-31-134.430.13493,678,722.44
2024-12-31-132.560.09802,616,527.79
2024-09-30-136.640.101,985,524,205.82
2024-06-30-113.470.023,504,069,497.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-郑雅洁1130.93
2022-09-20-谢志华10387.75
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