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首页 > 基金> 方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)
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方正富邦稳禧一年定开债券发起

(016595)
净值：
1.0134
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0726 2025-09-11
  • 净值走势
方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.01340.00%
2025-09-101.0134-0.16%
2025-09-091.0150-0.11%
2025-09-081.0161-0.15%
2025-09-051.0176-0.12%
2025-09-041.0188-0.01%
2025-09-031.01890.12%
2025-09-021.01770.03%
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基金情况

基金全称 方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 区德成
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.45亿元 份额规模 34.7133亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.53%
最近一月 -0.66%
最近三月 -0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 6.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-136.670.053,544,752,156.12
2025-03-31-138.050.192,566,751,550.02
2024-12-31-117.370.072,581,940,609.99
2024-09-30-151.470.062,523,271,695.09
2024-06-30-136.340.152,535,443,242.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-15-区德成8527.42
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