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首页 > 基金> 方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)
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方正富邦稳禧一年定开债券发起

(016595)
净值：
1.0343
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0785 2025-04-30
  • 净值走势
方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03430.04%
2025-04-291.03390.15%
2025-04-281.03240.07%
2025-04-251.03170.01%
2025-04-241.0316-0.01%
2025-04-231.0317-0.06%
2025-04-221.03230.05%
2025-04-211.0318-0.06%
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基金情况

基金全称 方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 区德成
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.67亿元 份额规模 25.0374亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.89%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.92%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-138.050.192,566,751,550.02
2024-12-31-117.370.072,581,940,609.99
2024-09-30-151.470.062,523,271,695.09
2024-06-30-136.340.152,535,443,242.62
2024-03-31-129.770.091,527,157,387.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-15-区德成7198.05
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