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富国融甄混合C

(016589)

净值:
0.7734
日增长率:
-0.01%
累计净值:0.7734 2025-05-16
  • 净值走势
富国融甄混合C(016589)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.7734-0.01%
2025-05-150.77350.32%
2025-05-140.7710-0.21%
2025-05-130.77260.49%
2025-05-120.7688-0.40%
2025-05-090.77190.43%
2025-05-080.7686-0.72%
2025-05-070.7742-0.83%
基金全称 富国融甄混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 侯梧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.8720亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 2.63%
最近三月 3.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.47%
最近两年 -18.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688266泽璟制药125,000.0012,467,500.005.01
600900长江电力300,000.008,343,000.003.36
002311海大集团161,000.008,041,950.003.23
301498乖宝宠物90,000.007,999,200.003.22
300888稳健医疗164,800.007,590,688.003.05
603596伯特利119,940.007,490,253.003.01
600398海澜之家892,300.007,058,093.002.84
000807云铝股份400,000.006,936,000.002.79
003010若羽臣156,700.006,891,666.002.77
002241歌尔股份260,000.006,796,400.002.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业175,906,657.0770.7684.08
信息传输、软件和信息技术服务业15,311,961.406.167.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业8,343,000.003.363.99
采矿业5,436,000.002.192.60
教育4,211,476.001.692.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.151.0115.01248,605,078.07
2024-12-3185.080.7914.37257,668,898.71
2024-09-3078.21-22.08300,693,008.67
2024-06-3073.05-27.13312,530,052.98
2024-03-3184.26-15.99330,065,193.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-27-侯梧964-22.66
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