基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融甄混合A(016588) |
净值：
0.7857
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.7857 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 125,000.00 | 12,467,500.00 | 5.01 |
| 600900 | 长江电力 | 300,000.00 | 8,343,000.00 | 3.36 |
| 002311 | 海大集团 | 161,000.00 | 8,041,950.00 | 3.23 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 90,000.00 | 7,999,200.00 | 3.22 |
| 300888 | 稳健医疗 | 164,800.00 | 7,590,688.00 | 3.05 |
| 603596 | 伯特利 | 119,940.00 | 7,490,253.00 | 3.01 |
| 600398 | 海澜之家 | 892,300.00 | 7,058,093.00 | 2.84 |
| 000807 | 云铝股份 | 400,000.00 | 6,936,000.00 | 2.79 |
| 003010 | 若羽臣 | 156,700.00 | 6,891,666.00 | 2.77 |
| 002241 | 歌尔股份 | 260,000.00 | 6,796,400.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,906,657.07 | 70.76 | 84.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,311,961.40 | 6.16 | 7.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,343,000.00 | 3.36 | 3.99 |
| 采矿业 | 5,436,000.00 | 2.19 | 2.60 |
| 教育 | 4,211,476.00 | 1.69 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.15 | 1.01 | 15.01 | 248,605,078.07 |
| 2024-12-31 | 85.08 | 0.79 | 14.37 | 257,668,898.71 |
| 2024-09-30 | 78.21 | - | 22.08 | 300,693,008.67 |
| 2024-06-30 | 73.05 | - | 27.13 | 312,530,052.98 |
| 2024-03-31 | 84.26 | - | 15.99 | 330,065,193.67 |
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