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首页 > 基金> 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)
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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有

(016587)
净值：
1.0498
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0498 2025-05-16
  • 净值走势
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0498-0.01%
2025-05-151.04990.00%
2025-05-141.0499-0.01%
2025-05-131.05000.01%
2025-05-121.04990.00%
2025-05-091.04990.02%
2025-05-081.04970.04%
2025-05-071.04930.02%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 张蕴文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.90亿元 份额规模 0.8598亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.13%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 3.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.411.5090,027,301.28
2024-12-31-109.851.69169,334,968.11
2024-09-30-118.482.00146,746,014.86
2024-06-30-125.161.35177,187,961.12
2024-03-31-102.601.21268,504,825.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-张蕴文3891.60
2022-09-14-廉素君9784.98
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