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首页 > 基金> 富国汇泽一年定开债C(016586)
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富国汇泽一年定开债C

(016586)
净值：
1.0339
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0819 2025-07-18
  • 净值走势
富国汇泽一年定开债C(016586)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.03390.00%
2025-07-171.03390.00%
2025-07-161.03390.00%
2025-07-151.03390.07%
2025-07-141.0332-0.03%
2025-07-111.0335-0.01%
2025-07-101.0336-0.07%
2025-07-091.0343-0.01%
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基金情况

基金全称 富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 李金柳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.01%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 6.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.880.051,810,717,148.11
2024-12-31-127.960.051,816,654,835.88
2024-09-30-124.170.012,395,060,803.36
2024-06-30-110.960.022,387,837,873.27
2024-03-31-113.630.022,373,731,387.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-27-李金柳9978.28
2022-10-112024-08-12吕春杰6715.44
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